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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 1 350.00 | 15 000.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 134 006.00 | 71 112.00 | 62 894.00 | 134 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 277.00 | 69 146.00 | 16 131.00 | 85 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 22 073.00 | 10 979.00 | 33 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 405.00 | 163 681.00 | 162 724.00 | 326 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 692.00 | 163 681.00 | 246 011.00 | 409 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 2 225.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 20 857.00 | 11 276.00 | | 20 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 56 402.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 262.00 | 135 903.00 | | 163 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 503.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 24 025.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | 50 953.00 | | 34 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 40 511.00 | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 749.00 | 115 991.00 | | 82 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 011.00 | 251 893.00 | | 246 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 749.00 | 115 991.00 | | 82 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 503.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 807 823.00 | | 807 823.00 | 807 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 823.00 | | 807 823.00 | 807 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 53 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 3 582.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 061.00 | 47 853.00 | | 53 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 3 648.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 3 648.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 3 578.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 078.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -429.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 12 277.00 | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 243.00 | 769 205.00 | | 815 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 883.00 | 712 804.00 | | 743 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 360.00 | 56 402.00 | | 71 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 225.00 | | 16 745.00 | 314 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 326 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 259 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 875.00 | | 16 745.00 | 246 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 931.00 | 24 801.00 | 3 051.00 | 141 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 581.00 | 24 801.00 | 3 051.00 | 140 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VP Divers | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 694.00 | 48 694.00 | 6 000.00 | 54 694.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |