| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 139.00 | 5 639.00 | 19 500.00 | 25 139.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 276 133.00 | 91 827.00 | 184 307.00 | 276 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 942.00 | 81 442.00 | 54 501.00 | 135 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 172.00 | 30 698.00 | 36 474.00 | 67 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 790.00 | 211 605.00 | 363 185.00 | 574 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 560.00 | 211 605.00 | 469 955.00 | 681 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 5 045.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10 662.00 | 20 857.00 | | 10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 647.00 | 71 360.00 | | -83 647.00 |
DL TOTAL (I) | -385.00 | 163 262.00 | | -385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 489.00 | 521.00 | | 238 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 753.00 | 82.00 | | 76 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 34 545.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | 47 601.00 | | 75 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 340.00 | 82 749.00 | | 470 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 955.00 | 246 011.00 | | 469 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 631.00 | 82 749.00 | | 203 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 521.00 | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 635.00 | | 1 172 635.00 | 1 172 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 635.00 | | 1 172 635.00 | 1 172 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 871.00 | |
GE Autres charges | | | 66 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | 520.00 | | 1 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 490.00 | 53 061.00 | | 65 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362.00 | 500.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 500.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 662.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834.00 | 20 046.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 970.00 | 815 243.00 | | 1 186 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 617.00 | 743 883.00 | | 1 270 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 647.00 | 71 360.00 | | -83 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 405.00 | | 260 413.00 | 326 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | 5 309.00 | 574 790.00 | 6 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 5 309.00 | 479 247.00 | 6 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | 8 789.00 | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 055.00 | | 232 221.00 | 259 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 404.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 681.00 | 53 233.00 | 5 309.00 | 163 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 4 289.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 331.00 | 46 944.00 | 5 309.00 | 162 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 827.00 | 37 467.00 | 153 980.00 | 237 827.00 |
VI Groupe et associés | 76 753.00 | 10 403.00 | 66 350.00 | 76 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VP Divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 970.00 | 58 566.00 | 15 404.00 | 73 970.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 340.00 | 203 631.00 | 220 330.00 | 470 340.00 |