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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 723.00 | 8 031.00 | 18 691.00 | 26 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 292 451.00 | 189 438.00 | 103 013.00 | 292 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 413.00 | 116 557.00 | 24 856.00 | 141 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 780.00 | 45 911.00 | 5 868.00 | 51 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 060.00 | 371 567.00 | 213 493.00 | 585 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CF Disponibilités | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 611.00 | | 291 611.00 | 291 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 672.00 | 371 567.00 | 505 105.00 | 876 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
DL TOTAL (I) | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 105.00 | | | 505 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 234.00 | | | 215 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 069.00 | | 1 280 069.00 | 1 280 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 069.00 | | 1 280 069.00 | 1 280 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 898.00 | |
GE Autres charges | | | 76 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 312.00 | | | 1 301 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 078.00 | | | 1 213 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 129.00 | | 13 465.00 | 598 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 533.00 | 585 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | 485 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 139.00 | | 1 585.00 | 70 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 484.00 | | 11 695.00 | 500 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 185.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 835.00 | 45 810.00 | 22 077.00 | 347 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | 2 718.00 | | 8 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 393.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 286.00 | 42 698.00 | 22 077.00 | 331 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 204.00 | 35 605.00 | 85 599.00 | 121 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 635.00 | 78 571.00 | 16 064.00 | 94 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 833.00 | 215 234.00 | 85 599.00 | 300 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |