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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 628.00 | 4 258.00 | 7 369.00 | 11 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 138.00 | 7 443.00 | 17 695.00 | 25 138.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 278 845.00 | 115 599.00 | 163 245.00 | 278 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 94 742.00 | 44 068.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 053.00 | 44 617.00 | 32 435.00 | 77 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 880.00 | 266 661.00 | 325 218.00 | 591 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CF Disponibilités | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 091.00 | 266 661.00 | 443 429.00 | 710 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DH Report à nouveau | -83 647.00 | | | -83 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 429.00 | | | 443 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 579.00 | | 1 339 579.00 | 1 339 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 579.00 | | 1 339 579.00 | 1 339 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GE Autres charges | | | 75 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 463.00 | | | 1 350 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 271.00 | | | 1 336 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 790.00 | | | 574 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 605.00 | 55 057.00 | | 211 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 259.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 1 804.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 966.00 | 50 994.00 | | 203 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 219.00 | 34 319.00 | 33 900.00 | 68 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 499.00 | 37 916.00 | 155 916.00 | 200 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VP Divers | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 786.00 | 47 382.00 | 15 404.00 | 62 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 623.00 | 233 140.00 | 189 816.00 | 429 623.00 |