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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 628.00 | 6 584.00 | 5 043.00 | 11 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 138.00 | 7 638.00 | 17 500.00 | 25 138.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 283 558.00 | 139 856.00 | 143 701.00 | 283 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 413.00 | 102 017.00 | 39 396.00 | 141 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 279.00 | 55 036.00 | 26 242.00 | 81 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 627.00 | 311 133.00 | 292 494.00 | 603 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 570.00 | 311 133.00 | 435 437.00 | 746 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DH Report à nouveau | -69 455.00 | | | -69 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 376.00 | | | 370 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 437.00 | | | 435 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 045.00 | | | 246 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 623.00 | | 1 308 623.00 | 1 308 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 623.00 | | 1 308 623.00 | 1 308 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 552.00 | |
GE Autres charges | | | 77 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 809.00 | | | 1 326 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 554.00 | | | 1 275 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 880.00 | | 17 686.00 | 591 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 603 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 506 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 710.00 | | 17 480.00 | 494 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 206.00 | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 662.00 | 50 410.00 | 5 938.00 | 266 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | 2 326.00 | | 4 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 195.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 960.00 | 47 889.00 | 5 938.00 | 254 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 690.00 | 38 359.00 | 124 331.00 | 162 690.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 455.00 | 57 845.00 | 15 610.00 | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 376.00 | 246 045.00 | 124 331.00 | 370 376.00 |