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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 723.00 | 8 824.00 | 17 899.00 | 26 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 292 548.00 | 214 819.00 | 77 728.00 | 292 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 413.00 | 122 501.00 | 18 911.00 | 141 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 649.00 | 46 507.00 | 7 142.00 | 53 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 035.00 | 404 281.00 | 182 754.00 | 587 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CF Disponibilités | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 270.00 | 404 281.00 | 354 989.00 | 759 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 861.00 | | | -33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 578.00 | | | 244 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 062.00 | | 1 433 062.00 | 1 433 062.00 |
FG Production vendue services | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 980.00 | | 1 438 980.00 | 1 438 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 842.00 | |
GE Autres charges | | | 106 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 847.00 | | | 1 506 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 709.00 | | | 1 540 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 861.00 | | | -33 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 061.00 | | 5 783.00 | 585 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 587 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 487 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 646.00 | | 5 738.00 | 485 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | 45.00 | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 568.00 | 34 872.00 | 2 158.00 | 371 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 793.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 908.00 | 34 080.00 | 2 158.00 | 351 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 656.00 | 39 277.00 | 46 379.00 | 85 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VP Divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 796.00 | 52 723.00 | 16 072.00 | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 579.00 | 198 200.00 | 46 379.00 | 244 579.00 |