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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 133.00 | 84 208.00 | 65 925.00 | 150 133.00 |
040 Immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 660.00 | 84 208.00 | 148 452.00 | 232 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 119.00 | | 330 119.00 | 330 119.00 |
072 Créances – Autres | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 737.00 | | 411 737.00 | 411 737.00 |
110 Total général Actif | 644 396.00 | 84 208.00 | 560 189.00 | 644 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 767 482.00 | | | 767 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 812 312.00 | 890 243.00 | | 812 312.00 |
222 Production stockée | 4 980.00 | -450.00 | | 4 980.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 7 796.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 299.00 | 897 588.00 | | 820 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 768.00 | 260 691.00 | | 281 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 655.00 | -2 933.00 | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 242 804.00 | 254 976.00 | | 242 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 10 390.00 | | 6 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 084.00 | 204 154.00 | | 185 084.00 |
252 Charges sociales | 47 170.00 | 56 348.00 | | 47 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 374.00 | 25 005.00 | | 20 374.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 32 572.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 599.00 | 841 202.00 | | 787 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 699.00 | 56 386.00 | | 32 699.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 689.00 | 15 000.00 | | 2 689.00 |
294 Charges financières | 4 738.00 | 5 294.00 | | 4 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 9 100.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 9 191.00 | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 958.00 | 47 808.00 | | 26 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240.00 | | | 240.00 |