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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 770.00 | 102 901.00 | 53 869.00 | 156 770.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 988.00 | 102 901.00 | 136 086.00 | 238 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 234.00 | | 335 234.00 | 335 234.00 |
072 Créances – Autres | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 908.00 | | 432 908.00 | 432 908.00 |
110 Total général Actif | 671 896.00 | 102 901.00 | 568 994.00 | 671 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 596 903.00 | | | 596 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 273.00 | 812 312.00 | | 672 273.00 |
222 Production stockée | 4 580.00 | 4 980.00 | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 3 007.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 573.00 | 820 299.00 | | 677 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 566.00 | 281 768.00 | | 229 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 855.00 | 2 655.00 | | -7 855.00 |
242 Autres charges externes. | 202 800.00 | 242 804.00 | | 202 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 6 418.00 | | 5 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 172.00 | 185 084.00 | | 153 172.00 |
252 Charges sociales | 34 204.00 | 47 170.00 | | 34 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 215.00 | 20 374.00 | | 20 215.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1 326.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 826.00 | 787 599.00 | | 637 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 747.00 | 32 699.00 | | 39 747.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | 2 689.00 | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 5 999.00 | 4 738.00 | | 5 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 349.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -532.00 | 3 345.00 | | -532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 684.00 | 26 958.00 | | 39 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |