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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 447.00 | 156 378.00 | 53 069.00 | 209 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 835.00 | 156 378.00 | 134 457.00 | 290 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 647.00 | | 420 647.00 | 420 647.00 |
072 Créances – Autres | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 895.00 | | 676 895.00 | 676 895.00 |
110 Total général Actif | 967 731.00 | 156 378.00 | 811 353.00 | 967 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 140 788.00 | | | 1 140 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156 878.00 | 989 576.00 | | 1 156 878.00 |
222 Production stockée | -16 928.00 | 16 753.00 | | -16 928.00 |
230 Autres produits | 20 664.00 | 1 097.00 | | 20 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 614.00 | 1 007 427.00 | | 1 160 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422 912.00 | 351 597.00 | | 422 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 150.00 | -139 084.00 | | -14 150.00 |
242 Autres charges externes. | 330 480.00 | 326 530.00 | | 330 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | 11 958.00 | | 11 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 213.00 | 311 998.00 | | 285 213.00 |
252 Charges sociales | 65 325.00 | 75 034.00 | | 65 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 607.00 | 13 378.00 | | 18 607.00 |
262 Autres charges | 2 769.00 | 15 814.00 | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 444.00 | 967 226.00 | | 1 122 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 170.00 | 40 201.00 | | 38 170.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
294 Charges financières | 5 762.00 | 5 146.00 | | 5 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 542.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -1 250.00 | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 637.00 | 22 563.00 | | 32 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 255.00 | | | 271 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |