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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 650.00 | 124 638.00 | 35 012.00 | 159 650.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 023.00 | 124 638.00 | 117 385.00 | 242 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 098.00 | | 338 098.00 | 338 098.00 |
072 Créances – Autres | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 961.00 | | 514 961.00 | 514 961.00 |
110 Total général Actif | 756 984.00 | 124 638.00 | 632 346.00 | 756 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 967 767.00 | | | 967 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004 267.00 | 922 448.00 | | 1 004 267.00 |
222 Production stockée | 3 620.00 | 1 910.00 | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 299.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 010.00 | 924 657.00 | | 1 008 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 234.00 | 255 233.00 | | 243 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 926.00 | 4 500.00 | | -3 926.00 |
242 Autres charges externes. | 348 030.00 | 289 160.00 | | 348 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 5 898.00 | | 5 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 724.00 | 200 682.00 | | 270 724.00 |
252 Charges sociales | 68 998.00 | 44 310.00 | | 68 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | 12 464.00 | | 12 780.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 32 069.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 979.00 | 844 316.00 | | 945 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 031.00 | 80 342.00 | | 62 031.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6 436.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 707.00 | | |
294 Charges financières | 10 301.00 | 8 989.00 | | 10 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 90.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 14 342.00 | | 8 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 557.00 | 64 064.00 | | 42 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |