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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 745.00 | 111 858.00 | 36 887.00 | 148 745.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 118.00 | 111 858.00 | 119 260.00 | 231 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 051.00 | | 441 051.00 | 441 051.00 |
072 Créances – Autres | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 183.00 | | 552 183.00 | 552 183.00 |
110 Total général Actif | 783 301.00 | 111 858.00 | 671 443.00 | 783 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 914 501.00 | | | 914 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 448.00 | 1 050 232.00 | | 922 448.00 |
222 Production stockée | 1 910.00 | -2 100.00 | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 1 720.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 657.00 | 1 049 853.00 | | 924 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 233.00 | 334 471.00 | | 255 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | 20 075.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 289 160.00 | 306 149.00 | | 289 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 9 411.00 | | 5 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 682.00 | 221 184.00 | | 200 682.00 |
252 Charges sociales | 44 310.00 | 44 933.00 | | 44 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 464.00 | 12 387.00 | | 12 464.00 |
262 Autres charges | 32 069.00 | 37 154.00 | | 32 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 316.00 | 985 763.00 | | 844 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 342.00 | 64 090.00 | | 80 342.00 |
280 Produits financiers | 6 436.00 | 1.00 | | 6 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | 22 900.00 | | 707.00 |
294 Charges financières | 8 989.00 | 7 689.00 | | 8 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 15 304.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 7 411.00 | | 14 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 064.00 | 56 587.00 | | 64 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |