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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 147.00 | 137 771.00 | 51 376.00 | 189 147.00 |
040 Immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 255.00 | 137 771.00 | 133 484.00 | 271 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 861.00 | | 470 861.00 | 470 861.00 |
072 Créances – Autres | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 319.00 | | 736 319.00 | 736 319.00 |
110 Total général Actif | 1 007 575.00 | 137 771.00 | 869 803.00 | 1 007 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 977 647.00 | | | 977 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989 576.00 | 1 004 267.00 | | 989 576.00 |
222 Production stockée | 16 753.00 | 3 620.00 | | 16 753.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 123.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 427.00 | 1 008 010.00 | | 1 007 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 597.00 | 243 234.00 | | 351 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139 084.00 | -3 926.00 | | -139 084.00 |
242 Autres charges externes. | 326 530.00 | 348 030.00 | | 326 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | 5 837.00 | | 11 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 998.00 | 270 724.00 | | 311 998.00 |
252 Charges sociales | 75 034.00 | 68 998.00 | | 75 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 378.00 | 12 780.00 | | 13 378.00 |
262 Autres charges | 15 814.00 | 301.00 | | 15 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 226.00 | 945 979.00 | | 967 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 201.00 | 62 031.00 | | 40 201.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 5 146.00 | 10 301.00 | | 5 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 542.00 | 609.00 | | 18 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | 8 565.00 | | -1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 563.00 | 42 557.00 | | 22 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |