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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 965.00 | 99 395.00 | 48 571.00 | 147 965.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 338.00 | 99 395.00 | 130 944.00 | 230 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 856.00 | | 297 856.00 | 297 856.00 |
072 Créances – Autres | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 488.00 | | 451 488.00 | 451 488.00 |
110 Total général Actif | 681 826.00 | 99 395.00 | 582 432.00 | 681 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050 232.00 | 672 273.00 | | 1 050 232.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | 4 580.00 | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 720.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 853.00 | 677 573.00 | | 1 049 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 471.00 | 229 566.00 | | 334 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 075.00 | -7 855.00 | | 20 075.00 |
242 Autres charges externes. | 306 149.00 | 202 800.00 | | 306 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | 5 683.00 | | 9 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 184.00 | 153 172.00 | | 221 184.00 |
252 Charges sociales | 44 933.00 | 34 204.00 | | 44 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | 20 215.00 | | 12 387.00 |
262 Autres charges | 37 154.00 | 41.00 | | 37 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 763.00 | 637 826.00 | | 985 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 090.00 | 39 747.00 | | 64 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 900.00 | 5 800.00 | | 22 900.00 |
294 Charges financières | 7 689.00 | 5 999.00 | | 7 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 304.00 | 398.00 | | 15 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | -532.00 | | 7 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 587.00 | 39 684.00 | | 56 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |