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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 722.00 | 3 439.00 | 21 282.00 | 24 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 577.00 | 3 439.00 | 506 137.00 | 509 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
BT Marchandises | 515 704.00 | | 515 704.00 | 515 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BZ Autres créances | 276 512.00 | | 276 512.00 | 276 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | 54 026.00 | 905 974.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 683.00 | 54 026.00 | 2 169 658.00 | 2 223 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 260.00 | 57 465.00 | 2 675 795.00 | 2 733 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 2 308 401.00 | 2 316 064.00 | | 2 308 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 958.00 | -7 664.00 | | -74 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 543.00 | 2 683 501.00 | | 2 608 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | 25 698.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 10 499.00 | | 27 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 381.00 | 6 695.00 | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 252.00 | 42 892.00 | | 67 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 795.00 | 2 726 393.00 | | 2 675 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 252.00 | 42 892.00 | | 67 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372.00 | 82 437.00 | 85 809.00 | 3 372.00 |
FD Production vendue biens | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
FG Production vendue services | 9 928.00 | 228 995.00 | 238 923.00 | 9 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 772.00 | 311 432.00 | 520 204.00 | 208 772.00 |
FM Production stockée | | | 197 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 1 723.00 | | 1 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17 491.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17 491.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17 491.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 178.00 | 87 495.00 | | 743 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 136.00 | 95 158.00 | | 818 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 958.00 | -7 664.00 | | -74 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 554.00 | | 24 023.00 | 485 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 24 023.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 855.00 | | | 484 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 3 423.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 3 423.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 481.00 | | | 264 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |