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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 362.00 | 8 485.00 | 16 877.00 | 25 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BF Prêts | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 739.00 | 8 485.00 | 485 254.00 | 493 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
BT Marchandises | 939 197.00 | | 939 197.00 | 939 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 745 620.00 | | 745 620.00 | 745 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 950.00 | | 2 364 950.00 | 2 364 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 689.00 | 8 485.00 | 2 850 204.00 | 2 858 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 2 233 443.00 | | | 2 233 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 151.00 | | | 2 736 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 204.00 | | | 2 850 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
FD Production vendue biens | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
FG Production vendue services | 22 395.00 | 256 041.00 | 278 436.00 | 22 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 857.00 | 256 041.00 | 657 897.00 | 401 857.00 |
FM Production stockée | | | -140 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 414.00 | | | 661 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 805.00 | | | 533 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 577.00 | | 641.00 | 509 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 478.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | | 641.00 | 24 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 855.00 | | | 484 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 5 046.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 5 046.00 | | 3 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UP Prêts | 183 917.00 | 98 658.00 | | 183 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VI Groupe et associés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 734.00 | 164 476.00 | 85 259.00 | 249 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |