| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 786.00 | | 787 786.00 | 787 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 828.00 | 1 982.00 | 1 122 846.00 | 1 124 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 408.00 | 2 979.00 | 226 429.00 | 229 408.00 |
CF Disponibilités | 1 127 640.00 | | 1 127 640.00 | 1 127 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 048.00 | 2 979.00 | 1 354 069.00 | 1 357 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 876.00 | 4 961.00 | 2 476 915.00 | 2 481 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 786.00 | | | 791 786.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 1 993 438.00 | 2 321 601.00 | | 1 993 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 721.00 | -8 163.00 | | 72 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 259.00 | 2 688 538.00 | | 2 441 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 14 980.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 3 477.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | 622.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 656.00 | 19 079.00 | | 35 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 915.00 | 2 707 617.00 | | 2 476 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 656.00 | 19 079.00 | | 35 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 153.00 | 80 107.00 | | 103 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 431.00 | 88 270.00 | | 30 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 721.00 | -8 163.00 | | 72 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 286.00 | | 19 542.00 | 1 105 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 304.00 | | 19 542.00 | 1 103 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 392.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 392.00 | | 1 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 986.00 | 571.00 | 32 578.00 | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | 571.00 | 32 578.00 | 34 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 986.00 | 571.00 | 32 578.00 | 34 986.00 |
UG ‐ Financières | | 571.00 | 32 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 786.00 | 787 786.00 | | 787 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 786.00 | 791 786.00 | | 791 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |