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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 13 182.00 | 12 823.00 | 26 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BF Prêts | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 203.00 | 13 182.00 | 384 021.00 | 397 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 603 763.00 | | 603 763.00 | 603 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 370.00 | 34 871.00 | 860 499.00 | 895 370.00 |
CF Disponibilités | 1 143 313.00 | | 1 143 313.00 | 1 143 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 527.00 | 34 871.00 | 2 658 656.00 | 2 693 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 730.00 | 48 052.00 | 3 042 677.00 | 3 090 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 2 361 051.00 | 2 233 443.00 | | 2 361 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 426.00 | 127 609.00 | | 177 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 577.00 | 2 736 151.00 | | 2 913 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 129.00 | 20 790.00 | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 49 220.00 | | 51 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | 36 819.00 | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | 7 224.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 100.00 | 114 053.00 | | 129 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 677.00 | 2 850 204.00 | | 3 042 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 100.00 | 114 053.00 | | 129 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 886.00 | 49 860.00 | 1 420 746.00 | 1 370 886.00 |
FD Production vendue biens | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
FG Production vendue services | 14 423.00 | 340 534.00 | 354 957.00 | 14 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 529.00 | 390 394.00 | 1 845 923.00 | 1 455 529.00 |
FM Production stockée | | | -57 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 796.00 | 8 358.00 | | 12 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 24 105.00 | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 018.00 | 661 414.00 | | 1 958 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 592.00 | 533 805.00 | | 1 780 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 426.00 | 127 609.00 | | 177 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 739.00 | | 2 941.00 | 493 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 778.00 | 371 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 477.00 | 397 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 26 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | 1 341.00 | 25 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 377.00 | | 1 600.00 | 468 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 5 396.00 | 699.00 | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 5 396.00 | 699.00 | 8 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UP Prêts | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VI Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |