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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 589.00 | 392.00 | 1 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 744.00 | | 768 744.00 | 768 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 286.00 | 1 589.00 | 1 103 697.00 | 1 105 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 34 986.00 | 105 014.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 643.00 | | 1 492 643.00 | 1 492 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 906.00 | 34 986.00 | 1 603 920.00 | 1 638 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 192.00 | 36 575.00 | 2 707 617.00 | 2 744 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 244.00 | | | 772 244.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 2 321 601.00 | 2 503 477.00 | | 2 321 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | 18 123.00 | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 538.00 | 2 896 701.00 | | 2 688 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 36 974.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 27 123.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 14 957.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | | 38 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 079.00 | 117 683.00 | | 19 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 617.00 | 3 014 383.00 | | 2 707 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 079.00 | 117 683.00 | | 19 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 107.00 | 984 817.00 | | 80 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 270.00 | 966 694.00 | | 88 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | 18 123.00 | | -8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 169.00 | | 767 139.00 | 362 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 1 105 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 165.00 | | 767 139.00 | 336 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 746.00 | 5 238.00 | 22 394.00 | 18 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 5 238.00 | 22 394.00 | 18 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 237.00 | 19 726.00 | 13 977.00 | 29 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 237.00 | 19 726.00 | 13 977.00 | 29 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 237.00 | 19 726.00 | 13 977.00 | 29 237.00 |
UG ‐ Financières | | 19 726.00 | 13 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 744.00 | 768 744.00 | | 768 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 622.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 507.00 | 778 507.00 | | 778 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |