| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 515.00 | | 798 515.00 | 798 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 056.00 | 1 982.00 | 1 133 075.00 | 1 135 056.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 957.00 | 110 720.00 | 248 238.00 | 358 957.00 |
CF Disponibilités | 794 909.00 | | 794 909.00 | 794 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 931.00 | 110 720.00 | 1 064 211.00 | 1 174 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 987.00 | 112 702.00 | 2 197 286.00 | 2 309 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 015.00 | | | 802 015.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 1 866 159.00 | 1 993 438.00 | | 1 866 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 380.00 | 72 721.00 | | -46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 879.00 | 2 441 259.00 | | 2 194 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 394.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 22 282.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406.00 | 35 656.00 | | 2 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 286.00 | 2 476 915.00 | | 2 197 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406.00 | 35 656.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 919.00 | 103 153.00 | | 71 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 299.00 | 30 431.00 | | 118 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 380.00 | 72 721.00 | | -46 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 828.00 | | 10 728.00 | 1 124 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 133 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 135 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 846.00 | | 10 728.00 | 1 122 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 979.00 | 110 149.00 | 2 408.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | 110 149.00 | 2 408.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 110 149.00 | 2 408.00 | 2 979.00 |
UG ‐ Financières | | 110 149.00 | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 515.00 | 798 515.00 | | 798 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 079.00 | 823 079.00 | | 823 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |