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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 18 746.00 | 7 259.00 | 26 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 169.00 | 18 746.00 | 343 424.00 | 362 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 194.00 | 29 237.00 | 860 957.00 | 890 194.00 |
CF Disponibilités | 1 760 724.00 | | 1 760 724.00 | 1 760 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 196.00 | 29 237.00 | 2 670 960.00 | 2 700 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 366.00 | 47 982.00 | 3 014 383.00 | 3 062 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 2 503 477.00 | 2 361 051.00 | | 2 503 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | 177 426.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 701.00 | 2 913 577.00 | | 2 896 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | 28 129.00 | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 51 134.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | 32 634.00 | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 38 629.00 | 17 204.00 | | 38 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 683.00 | 129 100.00 | | 117 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 383.00 | 3 042 677.00 | | 3 014 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 792.00 | 1 975.00 | 690 767.00 | 688 792.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 246 088.00 | 246 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 792.00 | 248 063.00 | 936 855.00 | 688 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 25 817.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 817.00 | 1 958 018.00 | | 984 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 694.00 | 1 780 592.00 | | 966 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | 177 426.00 | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 203.00 | | 51 605.00 | 397 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 639.00 | 336 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 639.00 | 362 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 199.00 | | 51 605.00 | 371 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 5 564.00 | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 5 564.00 | | 13 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 871.00 | 8 511.00 | 14 145.00 | 34 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 871.00 | 8 511.00 | 14 145.00 | 34 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 871.00 | 8 511.00 | 14 145.00 | 34 871.00 |
UG ‐ Financières | | 8 511.00 | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |