| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 751.00 | 390.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 180.00 | 76 576.00 | 92 603.00 | 169 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 822.00 | 77 328.00 | 3 413 493.00 | 3 490 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 867.00 | | 580 867.00 | 580 867.00 |
BZ Autres créances | 874 145.00 | | 874 145.00 | 874 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | 1 370.00 | 247 379.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 706.00 | 1 370.00 | 1 835 336.00 | 1 836 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 528.00 | 78 698.00 | 5 248 830.00 | 5 327 528.00 |
CU Autres participations | 3 320 300.00 | | 3 320 300.00 | 3 320 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 128.00 | | | 3 998 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 821.00 | | | 391 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 053.00 | | | 454 053.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 701.00 | | | 1 250 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 830.00 | | | 5 248 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 198.00 | | 2 396 198.00 | 2 396 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 198.00 | | 2 396 198.00 | 2 396 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 763.00 | | | 2 469 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 641.00 | | | 2 309 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 278.00 | 36 570.00 | 17 520.00 | 58 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 132.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | 36 439.00 | 17 520.00 | 57 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 565.00 | 391 565.00 | | 391 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 238.00 | 94 380.00 | 167 858.00 | 262 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 467.00 | 1 468 267.00 | 200.00 | 1 468 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 702.00 | 1 082 844.00 | 167 858.00 | 1 250 702.00 |