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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 361.00 | 12 808.00 | 138 553.00 | 151 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 426.00 | 74 923.00 | 72 503.00 | 147 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 242.00 | 87 731.00 | 3 643 510.00 | 3 731 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 825.00 | | 565 825.00 | 565 825.00 |
BZ Autres créances | 908 559.00 | | 908 559.00 | 908 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 368.00 | | 1 881 368.00 | 1 881 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 610.00 | 87 731.00 | 5 524 878.00 | 5 612 610.00 |
CU Autres participations | 3 431 414.00 | | 3 431 414.00 | 3 431 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 287.00 | | | 4 139 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 121.00 | | | 606 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 236.00 | | | 1 244 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 878.00 | | | 5 524 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 336.00 | | | 1 233 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 261.00 | | 3 660 261.00 | 3 660 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 261.00 | | 3 660 261.00 | 3 660 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 919.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 990.00 | | | 3 766 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 006.00 | | | 3 527 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 666.00 | | 440 298.00 | 3 510 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 722.00 | 3 731 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 151 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 322.00 | 147 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | 145 195.00 | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 559.00 | | 188 189.00 | 178 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 540.00 | | 106 914.00 | 3 325 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 171.00 | 42 920.00 | 39 359.00 | 84 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 8 226.00 | 400.00 | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 34 694.00 | 38 959.00 | 79 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 565 826.00 | 565 826.00 | | 565 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 935.00 | 195 035.00 | 10 900.00 | 205 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
VP Divers | 908 560.00 | 908 560.00 | | 908 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 121.00 | 606 121.00 | | 606 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 827.00 | 1 488 787.00 | 1 040.00 | 1 489 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 237.00 | 1 233 337.00 | 10 900.00 | 1 244 237.00 |