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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 165.00 | 61 001.00 | 97 164.00 | 158 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 180.00 | 109 700.00 | 59 479.00 | 169 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 883.00 | 171 681.00 | 4 815 201.00 | 4 986 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 367.00 | | 885 367.00 | 885 367.00 |
BZ Autres créances | 1 575 033.00 | 3 486.00 | 1 571 547.00 | 1 575 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
CF Disponibilités | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 063.00 | 3 486.00 | 2 784 577.00 | 2 788 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 947.00 | 175 168.00 | 7 599 778.00 | 7 774 947.00 |
CU Autres participations | 4 658 497.00 | 980.00 | 4 657 517.00 | 4 658 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 461 500.00 | | | 3 461 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 500.00 | | | 1 538 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 897.00 | | | 6 141 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 812.00 | | | 515 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 417.00 | | | 689 417.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 881.00 | | | 1 429 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 778.00 | | | 7 599 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 897.00 | | | 1 405 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 118.00 | | 3 692 118.00 | 3 692 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 118.00 | | 3 692 118.00 | 3 692 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 965.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 204.00 | | | 3 862 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 417.00 | | | 3 783 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 205.00 | | 1 599 022.00 | 3 389 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 4 986 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 169 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 551.00 | | 1 615.00 | 156 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 945.00 | | 45 580.00 | 124 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 710.00 | | 1 551 828.00 | 3 107 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 665.00 | 58 965.00 | 928.00 | 112 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 497.00 | 24 505.00 | | 36 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | 34 460.00 | 928.00 | 76 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 112 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 418.00 | 689 418.00 | | 689 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 885 367.00 | 885 367.00 | | 885 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 465.00 | 16 481.00 | 23 983.00 | 40 465.00 |
VI Groupe et associés | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 034.00 | 1 575 034.00 | | 1 575 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 933.00 | 2 484 893.00 | 1 040.00 | 2 485 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 881.00 | 1 405 898.00 | 23 983.00 | 1 429 881.00 |