| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 550.00 | 36 496.00 | 120 053.00 | 156 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 944.00 | 76 168.00 | 48 776.00 | 124 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 205.00 | 112 664.00 | 3 276 540.00 | 3 389 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 448.00 | | 908 448.00 | 908 448.00 |
BZ Autres créances | 1 396 579.00 | 34 489.00 | 1 362 090.00 | 1 396 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
CF Disponibilités | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 005.00 | 34 489.00 | 2 568 515.00 | 2 603 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 210.00 | 147 154.00 | 5 845 055.00 | 5 992 210.00 |
CU Autres participations | 3 106 670.00 | | 3 106 670.00 | 3 106 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 823.00 | | | 373 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 110.00 | | | 4 363 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 628.00 | | | 841 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 944.00 | | | 1 341 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 055.00 | | | 5 845 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 873.00 | | | 1 334 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 166.00 | | | 881 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 166.00 | | | 881 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 956.00 | | | 506 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 479.00 | | | 648 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 686.00 | | | 232 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 500.00 | | | 4 713 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 676.00 | | | 4 339 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 823.00 | | | 373 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 242.00 | | 187 856.00 | 3 731 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 815.00 | 3 107 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 893.00 | 3 389 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261.00 | 156 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 124 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 362.00 | | 5 451.00 | 151 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 426.00 | | 3 335.00 | 147 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 454.00 | | 179 071.00 | 3 432 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 628.00 | 841 628.00 | | 841 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 908 449.00 | 908 449.00 | | 908 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 5 735.00 | 7 071.00 | 12 807.00 |
VI Groupe et associés | 385 070.00 | 385 070.00 | | 385 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 580.00 | 1 396 580.00 | | 1 396 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 775.00 | 2 322 735.00 | 1 040.00 | 2 323 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 945.00 | 1 334 874.00 | 7 071.00 | 1 341 945.00 |