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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 2 091.00 | 2 681.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 553.00 | 118 022.00 | 83 530.00 | 201 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 866.00 | 120 113.00 | 3 406 752.00 | 3 526 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 588.00 | | 581 588.00 | 581 588.00 |
BZ Autres créances | 783 569.00 | | 783 569.00 | 783 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 732.00 | | 1 824 732.00 | 1 824 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 598.00 | 120 113.00 | 5 231 485.00 | 5 351 598.00 |
CU Autres participations | 3 320 300.00 | | 3 320 300.00 | 3 320 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 110.00 | | | 4 007 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 387.00 | | | 183 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 746.00 | | | 392 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 363.00 | | | 564 363.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 374.00 | | | 1 224 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 485.00 | | | 5 231 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 092.00 | | | 1 121 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 711.00 | | 2 857 711.00 | 2 857 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 711.00 | | 2 857 711.00 | 2 857 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 992.00 | | | 2 877 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 930.00 | | | 2 768 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 822.00 | | | 3 490 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 500.00 | | | 3 320 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 328.00 | 45 104.00 | 2 318.00 | 77 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 340.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | 43 764.00 | 2 318.00 | 76 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576.00 | | 79.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | 79.00 | 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 284.00 | 393 284.00 | | 393 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 388.00 | 80 105.00 | 103 282.00 | 183 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 723.00 | 1 389 483.00 | 240.00 | 1 389 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 375.00 | 1 121 092.00 | 103 282.00 | 1 224 375.00 |