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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 840.00 | 84 559.00 | 74 280.00 | 158 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 814.00 | 139 459.00 | 44 354.00 | 183 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 482.00 | 224 019.00 | 4 771 462.00 | 4 995 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 963.00 | | 819 963.00 | 819 963.00 |
BZ Autres créances | 1 537 619.00 | | 1 537 619.00 | 1 537 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
CF Disponibilités | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 141.00 | | 2 665 141.00 | 2 665 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 623.00 | 224 019.00 | 7 436 604.00 | 7 660 623.00 |
CU Autres participations | 4 651 727.00 | | 4 651 727.00 | 4 651 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 461 500.00 | | | 3 461 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 500.00 | | | 1 538 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 897.00 | | | 249 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 229.00 | | | 6 190 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 601.00 | | | 423 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 805.00 | | | 670 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 374.00 | | | 1 218 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 604.00 | | | 7 436 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 918.00 | | | 1 203 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 365.00 | | 3 884 365.00 | 3 884 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 365.00 | | 3 884 365.00 | 3 884 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 451.00 | | | 3 952 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 120.00 | | | 3 904 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 884.00 | | 28 701.00 | 4 986 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 770.00 | 4 652 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 4 995 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 183 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 166.00 | | 675.00 | 158 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 180.00 | | 27 966.00 | 169 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 538.00 | | 60.00 | 4 659 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 702.00 | 53 499.00 | 181.00 | 170 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 001.00 | 23 558.00 | | 61 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | 29 941.00 | 181.00 | 109 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 595.00 | 423 595.00 | | 423 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 819 963.00 | 819 963.00 | | 819 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 983.00 | 9 527.00 | 14 456.00 | 23 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 806.00 | 670 806.00 | | 670 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 620.00 | 1 537 620.00 | | 1 537 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 403.00 | 2 376 303.00 | 1 100.00 | 2 377 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 375.00 | 1 203 919.00 | 14 456.00 | 1 218 375.00 |