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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 4 982.00 | 1 583.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 501.00 | 79 187.00 | 61 314.00 | 140 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 665.00 | 84 170.00 | 3 426 495.00 | 3 510 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 976.00 | | 446 976.00 | 446 976.00 |
BZ Autres créances | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 031.00 | | 1 872 031.00 | 1 872 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 697.00 | 84 170.00 | 5 298 526.00 | 5 382 697.00 |
CU Autres participations | 3 325 300.00 | | 3 325 300.00 | 3 325 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 303.00 | | | 3 999 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 686.00 | | | 394 686.00 |
EA Autres dettes | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 223.00 | | | 1 299 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 526.00 | | | 5 298 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 409.00 | | | 1 250 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 740.00 | | 2 947 740.00 | 2 947 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 740.00 | | 2 947 740.00 | 2 947 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 966.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 350.00 | | | 3 011 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 660.00 | | | 2 918 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 867.00 | | | 3 526 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 794.00 | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 540.00 | | | 3 320 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 114.00 | 51 967.00 | 87 910.00 | 120 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 2 892.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | 49 075.00 | 87 910.00 | 118 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 446 976.00 | | | 446 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 297.00 | 80 483.00 | 48 815.00 | 129 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VP Divers | 1 096 169.00 | | | 1 096 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 686.00 | 394 686.00 | | 394 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 409.00 | 1 554 169.00 | 240.00 | 1 554 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 224.00 | 1 250 409.00 | 48 815.00 | 1 299 224.00 |