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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 35 305.00 | 116 157.00 | 151 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 797.00 | 110 719.00 | 241 078.00 | 351 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 841.00 | | 668 841.00 | 668 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 062.00 | 553 986.00 | 5 415 076.00 | 5 969 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 065.00 | | 173 065.00 | 173 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 128.00 | 553 986.00 | 5 588 142.00 | 6 142 128.00 |
CU Autres participations | 4 794 320.00 | 407 962.00 | 4 386 358.00 | 4 794 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DG Autres réserves | 474 832.00 | | | 474 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 155.00 | | | -437 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 077.00 | | | 3 173 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 083.00 | | | 1 315 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 792.00 | | | 882 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 412.00 | | | 2 334 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 142.00 | | | 5 588 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 072.00 | | | 1 266 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 093.00 | | 637 093.00 | 637 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 093.00 | | 637 093.00 | 637 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 929.00 | | | -15 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 508.00 | | | 883 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 664.00 | | | 1 320 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 155.00 | | | -437 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 094.00 | 24 509.00 | 26 298.00 | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 24 509.00 | 26 298.00 | 37 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 683.00 | | 46 030.00 | 126 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 683.00 | | 46 030.00 | 126 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 503.00 | 870 503.00 | | 870 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 084.00 | 246 744.00 | 757 838.00 | 1 315 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 973.00 | | | 391 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 292.00 | 504 651.00 | 2 641.00 | 507 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 412.00 | 1 266 072.00 | 757 838.00 | 2 334 412.00 |