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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 43.00 | 2 131.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 769.00 | 173 443.00 | 34 326.00 | 207 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 014.00 | | 1 185 014.00 | 1 185 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 916.00 | 72 000.00 | 596 916.00 | 668 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 890.00 | 245 783.00 | 5 951 107.00 | 6 196 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 333.00 | 245 783.00 | 6 167 549.00 | 6 413 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 014.00 | | | 1 185 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
CU Autres participations | 4 130 131.00 | 297.00 | 4 129 834.00 | 4 130 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
DG Autres réserves | 1 565 664.00 | | | 1 565 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 967.00 | | | 891 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 231.00 | | | 5 632 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 097.00 | | | 495 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 549.00 | | | 6 167 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 579.00 | | | 466 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 021.00 | | | -18 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 769.00 | | | 1 758 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 801.00 | | | 866 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 967.00 | | | 891 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 627.00 | | 2 650 195.00 | 6 221 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674 932.00 | 5 986 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 932.00 | 6 196 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 386.00 | | 38 559.00 | 171 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050 242.00 | | 2 611 636.00 | 6 050 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | 14 239.00 | 173 487.00 | 159 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 248.00 | 14 239.00 | 173 487.00 | 159 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 763.00 | 3 458.00 | | 36 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 763.00 | 3 458.00 | | 36 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 015.00 | 1 185 014.00 | 1.00 | 1 185 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 483.00 | 5 775.00 | 9 709.00 | 15 483.00 |
VI Groupe et associés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VP Divers | 47 049.00 | 6 834.00 | 40 215.00 | 47 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 356.00 | 1 229 256.00 | 43 100.00 | 1 272 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 288.00 | 466 580.00 | 9 709.00 | 476 288.00 |