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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 478.00 | 1 696.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 633.00 | 72 310.00 | 107 323.00 | 179 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442 719.00 | | 1 442 719.00 | 1 442 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 840.00 | 96 000.00 | 572 840.00 | 668 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 394.00 | 169 085.00 | 6 257 308.00 | 6 426 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 615.00 | | 246 615.00 | 246 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 009.00 | 169 085.00 | 6 503 924.00 | 6 673 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442 719.00 | | | 1 442 719.00 |
CU Autres participations | 4 130 131.00 | 297.00 | 4 129 834.00 | 4 130 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
DG Autres réserves | 2 457 631.00 | | | 2 457 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 226.00 | | | -17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 005.00 | | | 5 615 005.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 564.00 | | | 683 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 860.00 | | | 884 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 924.00 | | | 6 503 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 859.00 | | | 819 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 280.00 | | 772 280.00 | 772 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 280.00 | | 772 280.00 | 772 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 790.00 | | | 974 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 016.00 | | | 992 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 226.00 | | | -17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 891.00 | | 2 045 313.00 | 6 196 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 596.00 | 6 244 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 810.00 | 6 426 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 214.00 | 181 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 945.00 | | 95 078.00 | 209 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986 946.00 | | 1 950 235.00 | 5 986 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 487.00 | 22 480.00 | 123 178.00 | 173 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 487.00 | 22 480.00 | 123 178.00 | 173 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 221.00 | 600.00 | 36 763.00 | 40 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 221.00 | 600.00 | 36 763.00 | 40 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 565.00 | 683 565.00 | | 683 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442 719.00 | 1 442 719.00 | | 1 442 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 107.00 | 23 106.00 | 65 001.00 | 88 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 573.00 | 1 541 677.00 | 2 896.00 | 1 544 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 861.00 | 819 859.00 | 65 001.00 | 884 861.00 |