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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 176.00 | 135 374.00 | 39 802.00 | 175 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 068.00 | | 381 068.00 | 381 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 839.00 | 24 000.00 | 644 839.00 | 668 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 970.00 | 778 917.00 | 4 378 053.00 | 5 156 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
BZ Autres créances | 950 215.00 | | 950 215.00 | 950 215.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 853.00 | | 1 094 853.00 | 1 094 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 823.00 | 778 917.00 | 5 472 906.00 | 6 251 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 068.00 | | | 381 068.00 |
CU Autres participations | 3 929 132.00 | 619 543.00 | 3 309 589.00 | 3 929 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
DG Autres réserves | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 079.00 | | | 1 021 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 792.00 | | | 4 642 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 147.00 | | | 564 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 114.00 | | | 830 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 906.00 | | | 5 472 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 251.00 | | | 795 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 515.00 | | 657 515.00 | 657 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 515.00 | | 657 515.00 | 657 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 058.00 | | | 2 499 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555 857.00 | | | 2 555 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 728.00 | | | 1 301 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 513.00 | | | 1 312 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 344.00 | | | 1 243 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 960.00 | | | 3 388 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 880.00 | | | 2 367 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 079.00 | | | 1 021 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 738.00 | | 4 781.00 | 6 040 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 549.00 | 4 981 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 549.00 | 5 156 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 463.00 | | 4 714.00 | 170 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870 275.00 | | 67.00 | 5 870 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 472.00 | 32 902.00 | 135 374.00 | 102 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 472.00 | 32 902.00 | 135 374.00 | 102 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 777.00 | | | 733 777.00 |
VP Divers | 950 216.00 | 950 216.00 | | 950 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 607.00 | 1 470 854.00 | 2 753.00 | 1 473 607.00 |