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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 462.00 | 102 471.00 | 67 990.00 | 170 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 122.00 | 134 045.00 | 270 077.00 | 404 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 839.00 | | 668 839.00 | 668 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 738.00 | 644 775.00 | 5 395 962.00 | 6 040 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 628.00 | 644 775.00 | 5 464 852.00 | 6 109 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 122.00 | | | 404 122.00 |
CU Autres participations | 4 794 627.00 | 408 259.00 | 4 386 368.00 | 4 794 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
DG Autres réserves | 685 065.00 | | | 685 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 080.00 | | | -65 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 712.00 | | | 3 771 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 372.00 | | | 893 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 104.00 | | | 614 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 340.00 | | | 1 636 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 852.00 | | | 5 464 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 331.00 | | | 994 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 758.00 | | 604 758.00 | 604 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 758.00 | | 604 758.00 | 604 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 934.00 | | | -54 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 212.00 | | | 808 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 292.00 | | | 873 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 080.00 | | | -65 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 114.00 | | | 5 825 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654 651.00 | | | 5 654 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 927.00 | 34 545.00 | | 67 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 927.00 | 34 545.00 | | 67 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 849.00 | | 127 050.00 | 183 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 849.00 | | 127 050.00 | 183 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 105.00 | 614 105.00 | | 614 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 123.00 | 404 123.00 | | 404 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 572.00 | 208 562.00 | 563 357.00 | 850 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
VP Divers | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 704.00 | 472 018.00 | 2 686.00 | 474 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 341.00 | 994 331.00 | 563 357.00 | 1 636 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |