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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 462.00 | 67 926.00 | 102 535.00 | 170 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 722.00 | 37 127.00 | 151 595.00 | 188 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 916.00 | | 668 916.00 | 668 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 113.00 | 513 114.00 | 5 311 998.00 | 5 825 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 408.00 | | 271 408.00 | 271 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 522.00 | 513 114.00 | 5 583 407.00 | 6 096 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
CU Autres participations | 4 794 429.00 | 408 061.00 | 4 386 368.00 | 4 794 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DG Autres réserves | 474 832.00 | | | 474 832.00 |
DH Report à nouveau | -437 155.00 | | | -437 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 715.00 | | | 763 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 793.00 | | | 3 936 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 066.00 | | | 1 080 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 797.00 | | | 249 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 765.00 | | | 1 462 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 407.00 | | | 5 583 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 515.00 | | 616 515.00 | 616 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 515.00 | | 616 515.00 | 616 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 770.00 | | | -103 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 948.00 | | | -83 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 949.00 | | | 1 874 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 233.00 | | | 1 111 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 715.00 | | | 763 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 062.00 | | | 5 969 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 654 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817 600.00 | | | 5 817 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 32 622.00 | | 35 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 32 622.00 | | 35 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 862.00 | 236 862.00 | | 236 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 067.00 | 229 274.00 | 653 976.00 | 1 080 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 700.00 | 456 117.00 | 2 583.00 | 458 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 766.00 | 611 973.00 | 653 976.00 | 1 462 766.00 |