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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 385.00 | 159 247.00 | 12 137.00 | 171 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 461.00 | | 1 448 461.00 | 1 448 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 840.00 | 48 000.00 | 620 840.00 | 668 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 627.00 | 207 544.00 | 6 014 082.00 | 6 221 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
BZ Autres créances | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
CF Disponibilités | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 039.00 | | 398 039.00 | 398 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 666.00 | 207 544.00 | 6 412 122.00 | 6 619 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 540.00 | | | 1 203 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
CU Autres participations | 3 930 131.00 | 297.00 | 3 929 834.00 | 3 930 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
DG Autres réserves | 1 318 192.00 | | | 1 318 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 472.00 | | | 447 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 264.00 | | | 4 940 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 606.00 | | | 1 236 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 094.00 | | | 1 435 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 122.00 | | | 6 412 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 094.00 | | | 1 435 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 176.00 | | 542 176.00 | 542 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 176.00 | | 542 176.00 | 542 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 289.00 | | | -37 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 335.00 | | | -141 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 882.00 | | | 1 210 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 410.00 | | | 763 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 472.00 | | | 447 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 970.00 | | 1 167 023.00 | 5 156 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 575.00 | 6 050 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 366.00 | 6 221 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 171 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 794.00 | | 1 167 023.00 | 4 981 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 374.00 | 27 665.00 | 3 791.00 | 135 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 374.00 | 27 665.00 | 3 791.00 | 135 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 608.00 | 1 236 608.00 | | 1 236 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 461.00 | 1 203 540.00 | 244 921.00 | 1 448 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 520.00 | 161 757.00 | 36 763.00 | 198 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 504.00 | 1 523 011.00 | 284 493.00 | 1 807 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 095.00 | 1 435 095.00 | | 1 435 095.00 |