| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 71.00 | 233.00 | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 074.00 | 79 895.00 | 19 178.00 | 99 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 910.00 | 51 181.00 | 175 728.00 | 226 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 829.00 | 4 422.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 281.00 | 132 976.00 | 406 305.00 | 539 281.00 |
BT Marchandises | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 634.00 | 132 976.00 | 553 658.00 | 686 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 446.00 | 258 131.00 | | 302 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | 44 315.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 321 151.00 | 311 246.00 | | 321 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 462.00 | 7 363.00 | | 146 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 11 220.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 44 793.00 | | 52 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 18 313.00 | | 30 342.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 2 790.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 507.00 | 84 478.00 | | 232 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 658.00 | 395 724.00 | | 553 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 931.00 | 80 848.00 | | 111 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 084.00 | | 171 397.00 | 389 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 14 925.00 | 6 675.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 21 125.00 | 539 281.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 325 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 320.00 | | 303.00 | 206 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 072.00 | | 169 112.00 | 163 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693.00 | | 1 982.00 | 19 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 933.00 | 24 414.00 | 6 200.00 | 112 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 933.00 | 24 343.00 | 6 200.00 | 112 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 462.00 | 25 886.00 | 93 958.00 | 146 462.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 507.00 | 111 931.00 | 93 958.00 | 232 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 7 030.00 | | 7 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | 11 330.00 | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 56 045.00 | 49 586.00 | | 56 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 792.00 | 22 145.00 | | 24 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061.00 | 2 360.00 | | 2 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 301.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 8 331.00 | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 241.00 | 54 007.00 | | 56 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 120.00 | 41 529.00 | | 49 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 643.00 | 85 421.00 | | 94 643.00 |