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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 2 029.00 | 8 621.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 2 744.00 | 112 456.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 761.00 | 52 003.00 | 10 758.00 | 62 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 071.00 | 95 372.00 | 139 700.00 | 235 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 829.00 | 4 422.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 780.00 | 154 280.00 | 496 500.00 | 650 780.00 |
BT Marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 663.00 | 154 280.00 | 602 383.00 | 756 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 749.00 | 312 351.00 | | 335 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 328.00 | 23 398.00 | | -13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 331 221.00 | 344 549.00 | | 331 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 164.00 | 120 577.00 | | 202 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 58.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 47 222.00 | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 28 605.00 | | 23 114.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 292.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 161.00 | 198 753.00 | | 271 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 383.00 | 543 302.00 | | 602 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 355.00 | 101 564.00 | | 99 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 383.00 | | 148 547.00 | 510 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 650 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 425 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 085.00 | | 137 897.00 | 296 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 313.00 | 29 288.00 | 8 150.00 | 131 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 010.00 | 27 259.00 | 8 150.00 | 131 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 164.00 | 30 358.00 | 101 344.00 | 202 164.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 161.00 | 99 355.00 | 101 344.00 | 271 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 7 075.00 | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | 10 400.00 | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 55 731.00 | 50 898.00 | | 55 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 391.00 | 23 004.00 | | 25 391.00 |
YT Sous‐traitance | 3 009.00 | 2 455.00 | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 306.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | 8 381.00 | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 230.00 | 53 370.00 | | 50 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 075.00 | 47 473.00 | | 46 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 842.00 | 86 757.00 | | 95 842.00 |