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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 8 419.00 | 2 231.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 11 384.00 | 103 816.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 893.00 | 49 322.00 | 15 570.00 | 64 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 672.00 | 155 167.00 | 87 505.00 | 242 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 500.00 | 4 750.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 827.00 | 226 425.00 | 434 403.00 | 660 827.00 |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 549.00 | 226 425.00 | 567 124.00 | 793 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | 329.00 | 1 411.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 576.00 | 323 449.00 | | 358 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 35 127.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 377 963.00 | 367 376.00 | | 377 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 463.00 | 140 745.00 | | 113 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 076.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 35 118.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 46 460.00 | | 45 984.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 017.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 162.00 | 225 416.00 | | 189 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 124.00 | 592 792.00 | | 567 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 826.00 | 114 188.00 | | 104 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 424.00 | | 13 403.00 | 647 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 161.00 | | 13 403.00 | 422 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 433.00 | 31 163.00 | | 193 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 289.00 | 2 130.00 | | 6 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 840.00 | 29 033.00 | | 186 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | 329.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 329.00 | 329.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 329.00 | 329.00 | 1 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 228.00 | 26 892.00 | 35 989.00 | 111 228.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 162.00 | 104 826.00 | 35 989.00 | 189 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 641.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 11 853.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 59 819.00 | 55 599.00 | | 59 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 824.00 | 29 369.00 | | 27 824.00 |
YT Sous‐traitance | 3 372.00 | 3 540.00 | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 217.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 612.00 | 5 858.00 | | 6 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 643.00 | 54 443.00 | | 55 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 832.00 | 43 627.00 | | 46 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 235.00 | 100 360.00 | | 102 235.00 |