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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 6 289.00 | 4 361.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 8 504.00 | 106 696.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 154.00 | 44 196.00 | 16 959.00 | 61 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 007.00 | 134 141.00 | 98 866.00 | 233 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 829.00 | 4 422.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 424.00 | 195 261.00 | 452 163.00 | 647 424.00 |
BT Marchandises | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 054.00 | 195 261.00 | 592 792.00 | 788 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 449.00 | 322 421.00 | | 323 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | 1 028.00 | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 367 376.00 | 332 249.00 | | 367 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 745.00 | 171 806.00 | | 140 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 297.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 28 827.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 460.00 | 22 193.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 943.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 416.00 | 225 067.00 | | 225 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 792.00 | 557 316.00 | | 592 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 188.00 | 84 322.00 | | 114 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 441.00 | | 11 169.00 | 643 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 647 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 422 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 493.00 | | 10 854.00 | 418 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | 315.00 | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 456.00 | 29 163.00 | 7 186.00 | 171 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | 2 130.00 | | 4 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | 27 033.00 | 7 186.00 | 166 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 745.00 | 29 517.00 | 55 387.00 | 140 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 416.00 | 114 188.00 | 55 387.00 | 225 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 603.00 | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | 14 043.00 | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 55 599.00 | 52 399.00 | | 55 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 369.00 | 29 144.00 | | 29 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 3 606.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 223.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | 5 826.00 | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 443.00 | 49 767.00 | | 54 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 627.00 | 44 581.00 | | 43 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 360.00 | 99 193.00 | | 100 360.00 |