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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 10 549.00 | 101.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 14 264.00 | 100 936.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 49 909.00 | 14 077.00 | 63 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 175.00 | 183 218.00 | 105 957.00 | 289 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 500.00 | 4 750.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 424.00 | 260 072.00 | 446 352.00 | 706 424.00 |
BT Marchandises | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 052.00 | 260 072.00 | 565 979.00 | 826 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | 329.00 | 1 411.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 163.00 | 358 576.00 | | 369 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 326.00 | 10 587.00 | | -12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 365 637.00 | 377 963.00 | | 365 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 574.00 | 113 463.00 | | 122 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 646.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 25 988.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | 45 984.00 | | 24 061.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 3 080.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 343.00 | 189 162.00 | | 200 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 979.00 | 567 124.00 | | 565 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 826.00 | 104 826.00 | | 97 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 827.00 | | 51 014.00 | 660 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 706 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 481 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 565.00 | | 51 014.00 | 435 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 596.00 | 39 065.00 | 5 418.00 | 224 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 419.00 | 2 130.00 | | 8 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 873.00 | 36 935.00 | 5 418.00 | 215 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 574.00 | 20 057.00 | 54 368.00 | 122 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 343.00 | 97 826.00 | 54 368.00 | 200 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 4 785.00 | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | 11 220.00 | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 55 227.00 | 59 819.00 | | 55 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 246.00 | 27 824.00 | | 26 246.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | 3 372.00 | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 827.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 6 612.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 773.00 | 55 643.00 | | 51 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 993.00 | 46 832.00 | | 41 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 236.00 | 102 235.00 | | 96 236.00 |