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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 4 159.00 | 6 491.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 5 624.00 | 109 576.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 486.00 | 47 870.00 | 9 616.00 | 57 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 007.00 | 113 499.00 | 119 508.00 | 233 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 829.00 | 4 422.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 441.00 | 173 285.00 | 470 156.00 | 643 441.00 |
BT Marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 600.00 | 173 285.00 | 557 316.00 | 730 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 421.00 | 335 749.00 | | 322 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | -13 328.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 332 249.00 | 331 221.00 | | 332 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 806.00 | 202 164.00 | | 171 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 261.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 42 802.00 | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 193.00 | 23 114.00 | | 22 193.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 820.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 067.00 | 271 161.00 | | 225 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 316.00 | 602 383.00 | | 557 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 322.00 | 99 355.00 | | 84 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 780.00 | | 3 642.00 | 650 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 643 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | 418 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 832.00 | | 3 642.00 | 425 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 451.00 | 28 714.00 | 9 710.00 | 152 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | 2 130.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 119.00 | 26 584.00 | 9 710.00 | 150 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 806.00 | 31 061.00 | 77 533.00 | 171 806.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 067.00 | 84 322.00 | 77 533.00 | 225 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 4 781.00 | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 11 711.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 52 399.00 | 55 731.00 | | 52 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 144.00 | 25 391.00 | | 29 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 606.00 | 3 009.00 | | 3 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 339.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 6 120.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 767.00 | 50 230.00 | | 49 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 581.00 | 46 075.00 | | 44 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 193.00 | 95 842.00 | | 99 193.00 |