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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 014.00 | 56 758.00 | 11 256.00 | 68 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 071.00 | 74 252.00 | 153 819.00 | 228 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 829.00 | 4 422.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 383.00 | 133 142.00 | 377 241.00 | 510 383.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 444.00 | 133 142.00 | 543 302.00 | 676 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 351.00 | 302 446.00 | | 312 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | 9 905.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 344 549.00 | 321 151.00 | | 344 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 577.00 | 146 462.00 | | 120 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 527.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 52 107.00 | | 47 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 30 342.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 3 068.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 753.00 | 232 507.00 | | 198 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 302.00 | 553 658.00 | | 543 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 564.00 | 111 931.00 | | 101 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 281.00 | | 4 402.00 | 539 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 510 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 296 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 983.00 | | 3 402.00 | 325 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 1 000.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 147.00 | 29 561.00 | 29 395.00 | 131 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 233.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 077.00 | 29 328.00 | 29 395.00 | 131 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 577.00 | 23 388.00 | 97 189.00 | 120 577.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 29 576.00 | | |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 753.00 | 101 564.00 | 97 189.00 | 198 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | 7 667.00 | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 11 746.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 50 898.00 | 56 045.00 | | 50 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | 24 792.00 | | 23 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 455.00 | 2 061.00 | | 2 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 296.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 8 963.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 370.00 | 56 241.00 | | 53 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 473.00 | 49 120.00 | | 47 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 757.00 | 94 643.00 | | 86 757.00 |