| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 294.00 | 2 111.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 500.00 | 41 538.00 | 78 962.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 21 948.00 | 72 552.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 555.00 | 63 780.00 | 403 775.00 | 467 555.00 |
BT Marchandises | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | 40.00 | 4 756.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 663.00 | 40.00 | 292 623.00 | 292 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 218.00 | 63 820.00 | 696 398.00 | 760 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 244 063.00 | 202 526.00 | | 244 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | 41 537.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 340 942.00 | 326 750.00 | | 340 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 883.00 | 141 331.00 | | 106 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 465.00 | 39 936.00 | | 74 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 385.00 | 121 557.00 | | 112 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | 48 054.00 | | 61 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 456.00 | 350 878.00 | | 355 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 398.00 | 677 628.00 | | 696 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 688.00 | 350 878.00 | | 283 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 509.00 | | 2 227 509.00 | 2 227 509.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 590.00 | | 2 227 590.00 | 2 227 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 20.00 | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 306.00 | 24 613.00 | | 31 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 120.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 4 696.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 4 696.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 3 916.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 248.00 | 2 165 840.00 | | 2 244 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 055.00 | 2 124 304.00 | | 2 230 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | 41 537.00 | | 14 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 150.00 | | 32 405.00 | 435 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | 2 405.00 | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 30 000.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 875.00 | 31 905.00 | | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 31 905.00 | | 31 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 40.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 40.00 | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 40.00 | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 883.00 | 35 115.00 | 71 768.00 | 106 883.00 |
VI Groupe et associés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 29 015.00 | 5 150.00 | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 456.00 | 283 688.00 | 71 768.00 | 355 456.00 |