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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 373.00 | 134 695.00 | 62 678.00 | 197 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 102.00 | 105 443.00 | 55 659.00 | 161 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 515.00 | 242 543.00 | 368 972.00 | 611 515.00 |
BT Marchandises | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | 23.00 | 8 243.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CF Disponibilités | 468 471.00 | | 468 471.00 | 468 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 095.00 | 23.00 | 593 071.00 | 593 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 609.00 | 242 566.00 | 962 043.00 | 1 204 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 303 343.00 | 301 881.00 | | 303 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 1 463.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 387 429.00 | 386 030.00 | | 387 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 973.00 | 102 992.00 | | 68 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 691.00 | 226 543.00 | | 233 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 845.00 | 127 768.00 | | 191 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 716.00 | 87 114.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 614.00 | 544 417.00 | | 574 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 043.00 | 930 448.00 | | 962 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 139.00 | | 376.00 | 611 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | 376.00 | 35 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 171.00 | 32 372.00 | | 210 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 171.00 | 32 372.00 | | 210 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 23.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 23.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 23.00 | 77.00 | 77.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 973.00 | 34 308.00 | 34 621.00 | 68 973.00 |
VI Groupe et associés | 233 691.00 | 233 691.00 | | 233 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 503.00 | 30 056.00 | 5 446.00 | 35 503.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 614.00 | 539 949.00 | 34 621.00 | 574 614.00 |