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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 373.00 | 118 227.00 | 79 145.00 | 197 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 102.00 | 89 538.00 | 71 564.00 | 161 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 139.00 | 210 171.00 | 400 968.00 | 611 139.00 |
BT Marchandises | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | 77.00 | 6 269.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 420 832.00 | | 420 832.00 | 420 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 556.00 | 77.00 | 529 479.00 | 529 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 695.00 | 210 247.00 | 930 448.00 | 1 140 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 301 881.00 | 300 688.00 | | 301 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 1 193.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 386 030.00 | 384 568.00 | | 386 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 992.00 | 136 703.00 | | 102 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 543.00 | 169 725.00 | | 226 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | 161 934.00 | | 127 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 55 175.00 | | 87 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 417.00 | 524 786.00 | | 544 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 448.00 | 909 354.00 | | 930 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 139.00 | | | 611 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 632.00 | 43 538.00 | | 166 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 632.00 | 43 538.00 | | 166 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 77.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 77.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 77.00 | 97.00 | 97.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 992.00 | 34 063.00 | 68 929.00 | 102 992.00 |
VI Groupe et associés | 226 543.00 | 226 543.00 | | 226 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279.00 | 21 020.00 | 5 260.00 | 26 279.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 417.00 | 475 488.00 | 68 929.00 | 544 417.00 |