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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 775.00 | 1 630.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 634.00 | 60 720.00 | 58 914.00 | 119 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 32 877.00 | 61 623.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 685.00 | 94 371.00 | 372 314.00 | 466 685.00 |
BT Marchandises | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | 290.00 | 5 573.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 443.00 | 290.00 | 331 153.00 | 331 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 128.00 | 94 662.00 | 703 466.00 | 798 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 258 255.00 | 244 063.00 | | 258 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 14 193.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 358 533.00 | 340 942.00 | | 358 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 852.00 | 106 883.00 | | 71 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 559.00 | 74 465.00 | | 77 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 112 385.00 | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | 61 723.00 | | 68 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 933.00 | 355 456.00 | | 344 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 466.00 | 696 398.00 | | 703 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 748.00 | 283 688.00 | | 308 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 555.00 | | 1 844.00 | 467 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 466 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 216 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 405.00 | | 1 844.00 | 217 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 32 033.00 | 1 442.00 | 63 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 32 033.00 | 1 442.00 | 63 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 290.00 | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 290.00 | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 290.00 | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 852.00 | 35 667.00 | 36 185.00 | 71 852.00 |
VI Groupe et associés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 825.00 | 33 679.00 | 5 146.00 | 38 825.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 933.00 | 308 748.00 | 36 185.00 | 344 933.00 |