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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 2 218.00 | 187.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 373.00 | 93 189.00 | 104 183.00 | 197 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 102.00 | 71 225.00 | 89 877.00 | 161 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 139.00 | 166 632.00 | 444 507.00 | 611 139.00 |
BT Marchandises | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | 97.00 | 6 609.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 347 880.00 | | 347 880.00 | 347 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 945.00 | 97.00 | 464 848.00 | 464 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 084.00 | 166 730.00 | 909 354.00 | 1 076 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 300 688.00 | 286 554.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 14 134.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 384 568.00 | 383 375.00 | | 384 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 703.00 | 170 000.00 | | 136 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 725.00 | 118 844.00 | | 169 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 934.00 | 114 163.00 | | 161 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 40 898.00 | | 55 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 083.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 880.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 786.00 | 464 868.00 | | 524 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 354.00 | 848 243.00 | | 909 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 139.00 | | | 611 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 708.00 | 43 925.00 | | 122 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 708.00 | 43 925.00 | | 122 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 97.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 39.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 39.00 | 97.00 | 97.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 934.00 | 161 934.00 | | 161 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 376.00 | 32 449.00 | 102 926.00 | 135 376.00 |
VI Groupe et associés | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323.00 | 23 063.00 | 5 260.00 | 28 323.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 786.00 | 421 860.00 | 102 926.00 | 524 786.00 |