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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 1 088.00 | 2 187.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 122.00 | 29 261.00 | 51 861.00 | 81 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 973.00 | 39 212.00 | 304 761.00 | 343 973.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 395 587.00 | | 395 587.00 | 395 587.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CF Disponibilités | 200 532.00 | | 200 532.00 | 200 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 462.00 | | 667 462.00 | 667 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 435.00 | 39 212.00 | 972 223.00 | 1 011 435.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 344 247.00 | | | 344 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
DL TOTAL (I) | 664 156.00 | | | 664 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 067.00 | | | 308 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 223.00 | | | 972 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 766.00 | | | 222 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 856.00 | | 1 384 856.00 | 1 384 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 856.00 | | 1 384 856.00 | 1 384 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 207.00 | | | 1 392 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 298.00 | | | 1 215 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 871.00 | | 29 002.00 | 318 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 343 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | | 29 002.00 | 60 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 358.00 | 8 854.00 | | 30 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 655.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 8 199.00 | | 29 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 553.00 | 22 766.00 | 56 787.00 | 79 553.00 |
VI Groupe et associés | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VP Divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 432.00 | 71 343.00 | 16 088.00 | 87 432.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 067.00 | 222 766.00 | 85 301.00 | 308 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
ST Autres comptes | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 971.00 | | | 276 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 602.00 | | | 210 602.00 |