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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 239.00 | 78 464.00 | 82 775.00 | 161 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 624.00 | 90 602.00 | 734 023.00 | 824 624.00 |
BT Marchandises | 566 099.00 | | 566 099.00 | 566 099.00 |
BZ Autres créances | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CF Disponibilités | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 142.00 | | 817 142.00 | 817 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 766.00 | 90 602.00 | 1 551 164.00 | 1 641 766.00 |
CU Autres participations | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 600 437.00 | | | 600 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DL TOTAL (I) | 789 842.00 | | | 789 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 323.00 | | | 761 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 164.00 | | | 1 551 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 662.00 | | | 386 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 736.00 | | 251 660.00 | 591 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 771.00 | 45 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 771.00 | 824 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 275.00 | | 200 000.00 | 409 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | | 46 440.00 | 123 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 799.00 | | 5 220.00 | 58 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 414.00 | 16 188.00 | | 74 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 222.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 361.00 | 15 966.00 | | 71 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
VB T. V. A. | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 243.00 | 106 732.00 | 210 318.00 | 409 243.00 |
VI Groupe et associés | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 430.00 | 62 098.00 | 32 331.00 | 94 430.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 323.00 | 386 662.00 | 282 468.00 | 761 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
ST Autres comptes | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
YT Sous‐traitance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 067.00 | | | 314 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |