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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 053.00 | 222.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 62 497.00 | 52 301.00 | 114 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 736.00 | 74 414.00 | 517 322.00 | 591 736.00 |
BT Marchandises | 487 255.00 | | 487 255.00 | 487 255.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CF Disponibilités | 220 497.00 | | 220 497.00 | 220 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 548.00 | | 738 548.00 | 738 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 283.00 | 74 414.00 | 1 255 870.00 | 1 330 283.00 |
CU Autres participations | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 558 791.00 | | | 558 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
DL TOTAL (I) | 793 437.00 | | | 793 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 432.00 | | | 462 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 870.00 | | | 1 255 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 842.00 | | 37 016.00 | 577 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 537.00 | 58 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 123.00 | 591 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 123 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 275.00 | | | 409 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 876.00 | | 16 372.00 | 109 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 691.00 | | 20 644.00 | 58 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 936.00 | 14 063.00 | 2 586.00 | 62 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 655.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | 13 408.00 | 2 586.00 | 60 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 566.00 | 45 627.00 | 131 146.00 | 194 566.00 |
VI Groupe et associés | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 679.00 | 30 796.00 | 45 883.00 | 76 679.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 432.00 | 220 325.00 | 224 315.00 | 462 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
ST Autres comptes | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
YT Sous‐traitance | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 119.00 | | | 280 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |