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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 1 743.00 | 1 532.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 038.00 | 40 271.00 | 41 767.00 | 82 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 140.00 | 50 877.00 | 298 263.00 | 349 140.00 |
BT Marchandises | 410 505.00 | | 410 505.00 | 410 505.00 |
BZ Autres créances | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
CF Disponibilités | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 593.00 | | 722 593.00 | 722 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 733.00 | 50 877.00 | 1 020 856.00 | 1 071 733.00 |
CU Autres participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 421 156.00 | | | 421 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
DL TOTAL (I) | 721 057.00 | | | 721 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 856.00 | | | 1 020 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 029.00 | | | 195 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 973.00 | | 5 167.00 | 343 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 985.00 | | 916.00 | 89 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 713.00 | | 4 251.00 | 24 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 212.00 | 11 665.00 | | 39 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 655.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | 11 010.00 | | 38 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 787.00 | 17 936.00 | 38 851.00 | 56 787.00 |
VI Groupe et associés | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VP Divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 355.00 | 118 267.00 | 16 088.00 | 134 355.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 799.00 | 195 029.00 | 104 770.00 | 299 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
YT Sous‐traitance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 693.00 | | | 197 693.00 |